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2017年6月10日土曜日

ベトナム2ファンドの決算

ミュージックセキュリティーズで出資した、「ベトナム2ファンド」が4月30日に決算を迎えました。

【収支の内訳】
項目 金額(円) 比率
①第1回分配金(2015年6月5日) 1,073 3.58
②第2回分配金(2016年6月3日) 1,252 4.17
③第3回分配金(2017年6月5日) 1,649 5.50
④償還元本(2017年6月5日) 29,015 96.72
⑤出資金 30,000 100.00
<⑥収支>(①+②+③+④-⑤) 2,989 9.96
⑦手数料 0 0.00
⑧所得税(⑥×20.42%) 0 0.00
<トータル収支>(⑥-⑦-⑧) 2,989 9.96

結果は「プラス9.96%」でした。

償還元本について確認したところ、為替差損が「マイナス985円」発生していました。

第1回~第3回分配金について、ベトナムで源泉徴収された後の分配金額。

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